Система учета финансовых активов и обязательств» представляет собой программный продукт на платформе 1С, который позволяет объединить оперативный, бухгалтерский и налоговый учет финансовых операций на одной платформе на едином плане счетов.
Функциональные возможности;- загрузка информационных данных из сервиса RU:DATA;
- расчет справедливой стоимости;
- учет депозитов и МНО: расчет ЭСП, начисление процентов и корректировок);
- учет ценных бумаг: дооценка НКД, переоценка, корректировка, индексация, начисление премий/дисконтов, автоматизированное погашение облигаций и купонов, расчет ЭСП, учет сделок прямого и обратного РЕПО;
- учет неторговых операций;
- расчет СЧА и доходности;
- автоматизированная сверка СЧА и баланса с управляющими компании и спецдепозитарием;
- формирование отчетности для ЦБ РФ;
- налоговый учет;
Преимущества: Ускоренная обработка операций Архитектура системы позволяет обрабатывать большое количество операций за короткий промежуток времени. Например, загрузка из внешних источников и проведение тысячи сделок занимает порядка несколько минут, что в разы быстрее, чем аналогичные решения от других компаний;
Быстрое внедрение Процедура внедрения сильно упрощена и, согласно успешно завершенным внедрениям, занимает 1-2 месяца.
Простая интеграция Система интегрируется с сторонними решениями на платформе 1С без модификации кода разработчика.
Для обмена данными могут быть также использованы витрины данных.